足球投注app均以合并财务报表口径预见-买球·(中国)APP官方网站

发布日期：2024-08-26 06:58    点击次数：70
证券代码：300969    证券简称：恒帅股份         上市地：深圳证券交往所               宁波恒帅股份有限公司           （NINGBO HENGSHUAI Co., LTD.）     向不特定对象刊行可曲折公司债券预案                （三次校正稿）                   二〇二四年八月 宁波恒帅股份有限公司         向不特定对象刊行可曲折公司债券预案（三次校正稿）               刊行东谈主声明 存在装假记录、误导性述说或要紧遗漏，并对本预案内容的确切性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律连累。 由公司自行负责；因本次向不特定对象刊行可曲折公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 任何与之相背的声明均属不实述说。 其他专科照应人。 曲折公司债券筹商事项的本色性判断、阐发、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象刊行可曲折公司债券筹商事项的收效和完成尚待深圳证券交往所审核 并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的有盘算为准。 宁波恒帅股份有限公司                向不特定对象刊行可曲折公司债券预案（三次校正稿）                       释义   在本预案中，除非另有施展，下列简称具有如下含义： 恒帅股份、公司、本公司、发                 指   宁波恒帅股份有限公司 行东谈主 可转债             指   可曲折公司债券                     宁波恒帅股份有限公司向不特定对象刊行可曲折公 预案、本预案          指                     司债券预案 本次刊行            指   本次公司向不特定对象刊行可曲折公司债券的行径 控股鼓舞            指   宁波恒帅投资照料有限公司 董事会             指   宁波恒帅股份有限公司董事会 监事会             指   宁波恒帅股份有限公司监事会 鼓舞大会            指   宁波恒帅股份有限公司鼓舞大会 《公司法》           指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》           指   《中华东谈主民共和国证券法》 《公司规矩》          指   《宁波恒帅股份有限公司规矩》                     《深圳证券交往所创业板股票上市执法》（2024年修 《创业板股票上市执法》     指                     订） 《照料目标》          指   《上市公司证券刊行注册照料目标》 中国证监会           指   中国证券监督照料委员会 深交所             指   深圳证券交往所 清远恒帅            指   清远恒帅汽车部件有限公司 沈阳恒帅            指   沈阳恒帅汽车零件制造有限公司 好意思国恒帅            指   Hengshuai Automotive Inc. 武汉恒帅            指   武汉恒帅汽车部件有限公司 通宁电子            指   宁波通宁汽车电子有限公司                     Hengshuai (Singapore) PTE.LTD.，系公司全资子公司， 新加坡恒帅           指                     注册地在新加坡                     Hengshuai Industry (Thailand) CO.,LTD.，系公司全资 泰国恒帅            指                     子公司，注册地在泰国 论说期             指   2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-3月 论说期各期末          指                     和2024年3月31日 元、万元、亿元         指   东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元   本预案中，部分共计数与各加数径直相加之和在余数上可能略有相反，这些 相反是由于四舍五入形成的 宁波恒帅股份有限公司                                                      向不特定对象刊行可曲折公司债券预案（三次校正稿） 一、本次刊行得当《上市公司证券刊行注册照料目标》向不特定对象刊行证券条 宁波恒帅股份有限公司          向不特定对象刊行可曲折公司债券预案（三次校正稿）    一、本次刊行得当《上市公司证券刊行注册照料目标》向不特 定对象刊行证券条件的施展   凭证《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》、《上市公司 证券刊行注册照料目标》等筹商法律律例及规范性文献的规矩，公司董事会对公 司请求向不特定对象刊行可曲折公司债券的履历和条件进行了慎重审查，觉得本 公司各项条件幽闲现行法律律例和规范性文献中对于向不特定对象刊行可曲折 公司债券的筹商规矩，具备向不特定对象刊行可曲折公司债券的条件。    二、本次刊行不祥   （一）本次刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可曲折为公司东谈主民币往常股（A 股）股票的公司债券。 该可曲折公司债券及将来曲折的股票将在深圳证券交往所创业板上市。   （二）刊行规模   凭证筹商法律律例的规矩并结合公司财务情景和投资盘算，本次拟刊行可转 换公司债券召募资金总额不跨越东谈主民币 32,759.00 万元（含本数），具体召募资 金数额由公司鼓舞大会授权公司董事会（或由董事会授权的东谈主士）在上述额度范 围内笃定。   （三）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可曲折公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100 元。   （四）债券期限   本次刊行的可曲折公司债券的期限为自觉行之日起 6 年。   （五）票面利率   本次可转债的票面利率的笃定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公 宁波恒帅股份有限公司           向不特定对象刊行可曲折公司债券预案（三次校正稿） 司鼓舞大会授权公司董事会（或由董事会授权的东谈主士）在刊行前凭证国度战略、 商场情景和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商笃定。      （六）还本付息的期限和方式   本次可转债聘用每年付息一次的付息方式，到期反璧通盘未转股的可转债本 金和支付终末一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债握有东谈主按握有的本次可 转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的预见公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每年”）付息债权 登记日握有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债曩昔票面利率。   本次可转债聘用每年付息一次的付息方式，计息肇端日为本次可转债刊行首 日。      付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日 为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延时期不另付息。每相邻的 两个付息日之间为一个计息年度。      付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，公司 将在每年付息日之后的五个交往日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前（包括 付息债权登记日）请求曲折成公司股票的本次可转债，公司不再向其握有东谈主支付 本计息年度及以后计息年度的利息。 宁波恒帅股份有限公司            向不特定对象刊行可曲折公司债券预案（三次校正稿）   本次可转债握有东谈主所得回利息收入的应付税项由握有东谈主承担。   （七）转股期限   本次可转债转股期自本次可转债刊行收尾之日满六个月后的第一个交往日 起至本次可转债到期日止。可曲折公司债券握有东谈主对转股或者不转股有弃取权， 并于转股的次日成为公司鼓舞。   （八）转股价钱   本次可转债的运行转股价钱不低于召募施展书公告日前二十个交往日公司 股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、除息引起股价调理的情形， 则对调理前交往日的交往价钱按历程相应除权、除息调理后的价钱预见）和前一 个交往日公司股票交往均价，具体运行转股价钱提请公司鼓舞大会授权公司董事 会（或由董事会授权的东谈主士）在本次刊行前凭证商场情景与保荐机构（主承销商） 协商笃定。   前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总额/该 二十个交往日公司股票交往总量；前一交往日公司股票交往均价=前一交往日公 司股票交往总额/该日公司股票交往总量。   在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股、派送现款股利等情况使公司股份 发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调理（保留极少点后两位，终末一位 四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 宁波恒帅股份有限公司            向不特定对象刊行可曲折公司债券预案（三次校正稿）   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调理前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将循序进行转股价钱调理， 并在深圳证券交往所网站和得当中国证监会规矩条件的信息清楚媒体（以下简称 “得当条件的信息清楚媒体”）上刊登筹商公告，并于公告中载明转股价钱调理日、 调理目标及暂停转股时期（如需）。当转股价钱调理日为本次可转债握有东谈主转股 请求日或之后、曲折股票登记日之前，则该握有东谈主的转股请求按公司调理后的转 股价钱践诺。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次可转债握有东谈主的债权利益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照刚正、公正、公允的原则以及充分保护本次可 转债握有东谈主权益的原则调理转股价钱。筹商转股价钱调理内容及操作目标将依据 其时国度筹商法律律例及证券监管部门的筹商规矩来制订。   （1）修正权限与修正幅度   在本次可转债存续时期，当公司股票在职意聚合三十个交往日中至少有十五 个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱 向下修正有盘算并提交公司鼓舞大会审议表决。若在前述三十个交往日内发生过转 股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日前的交往日按调理前的转股价钱和收盘 价预见，在转股价钱调理日及之后的交往日按调理后的转股价钱和收盘价预见。   上述有盘算须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东进行表决时，握有本次可转债的鼓舞应当隐讳。修正后的转股价钱应不低于前 项规矩的鼓舞大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一交往日公司 宁波恒帅股份有限公司        向不特定对象刊行可曲折公司债券预案（三次校正稿） 股票交往均价。同期，修正后的转股价钱不应低于最近一期经审计的每股净钞票 值和股票面值。   （2）修正模式   如公司鼓舞大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在得当条件的信息清楚 媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时期（如 需）等。从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日）起，脱手复原转 股请求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，曲折 股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱践诺。   公司本次向不特定对象刊行可转债的转股价钱应当不低于召募施展书公告 日前二十个交往日公司股票交往均价和前一个交往日均价，且不得进取修正。   （九）转股股数   本次可转债握有东谈主在转股期内请求转股时，转股数目的预见方式为：Q=V/P， 并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 为可转债握有东谈主请求转股的可转债票面总金额；P 为请求转股当日 灵验的转股价钱。   本次可转债握有东谈主请求曲折成的股份须是整数股。转股时不及曲折为一股的 本次可转债余额，公司将按照深圳证券交往所、证券登记机构等部门的筹商规矩， 在本次可转债握有东谈主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该不及曲折为一股 的本次可转债余额。该不及曲折为一股的本次可转债余额对应确当期应计利息 （当期应计利息的预见方式参见赎回条件的筹商内容）的支付将凭证证券登记机 构等部门的筹商规矩办理。 宁波恒帅股份有限公司            向不特定对象刊行可曲折公司债券预案（三次校正稿）   （十）赎回条件   在本次可转债期满后五个交往日内，公司将赎回一王人未转股的本次可转债。 具体赎回价钱提请鼓舞大会授权董事会（或由董事会授权的东谈主士）凭证刊行时市 场情况与保荐机构（主承销商）协商笃定。   在本次可转债转股期内，要是公司股票聚合三十个交往日中至少有十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照本次可 转债面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的本次可转债。本次可转 债的赎回期与转股期一样，即刊行收尾之日满六个月后的第一个交往日起至本次 可转债到期日止。   当期应计利息的预见公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债握有东谈主握有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理日前的交往 日按调理前的转股价钱和收盘价钱预见，调理日及之后的交往日按调理后的转股 价钱和收盘价钱预见。   此外，当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司董事会（或 由董事会授权的东谈主士）有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回一王人未转股的 本次可转债。 宁波恒帅股份有限公司          向不特定对象刊行可曲折公司债券预案（三次校正稿）   （十一）回售条件   若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募施展书中的欢喜比拟 出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为改动召募资金用途的，本次可转债 握有东谈主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其握有的部分或者 一王人本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债握有东谈主不错在公司公告后的 回售陈诉期内进行回售，本次回售陈诉期内不实施回售的，自动丧失该回售权。   在本次可转债终末两个计息年度内，要是公司股票收盘价在职何聚合三十个 交往日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债握有东谈主有权将其握有的本次可 转债一王人或部分以面值加受骗期应计利息回售给公司。   若在上述交往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可曲折公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而调理的情形，则在调理日前的交往日按调理前的转股价钱和收盘 价钱预见，在调理日及之后的交往日按调理后的转股价钱和收盘价钱预见。要是 出现转股价钱向下修正的情况，则上述“聚合三十个交往日”须从转股价钱调理之 后的第一个交往日起按修正后的转股价钱从头预见。   当期应计利息的预见方式参见赎回条件的筹商内容。   终末两个计息年度可转债握有东谈主在每年回售条件初次幽闲后可按上述商定 条件诓骗回售权一次，若在初次幽闲回售条件而可转债握有东谈主未在公司届时公告 的回售陈诉期内陈诉并实施回售的，该计息年度不成再诓骗回售权。可转债握有 东谈主不成屡次诓骗部分回售权。   （十二）转股年度筹商股利的包摄   因本次可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配 宁波恒帅股份有限公司           向不特定对象刊行可曲折公司债券预案（三次校正稿） 股权登记日当日登记在册的通盘鼓舞（含因本次可转债转股形成的鼓舞）均享受 当期股利。   （十三）刊行方式及刊行对象   本次可转债的具体刊行方式由鼓舞大会授权董事会（或由董事会授权的东谈主士） 与保荐机构（主承销商）凭证法律、律例的筹商规矩协商笃定。   本次可转债的刊行对象为握有中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司 证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、得当法律规矩的其他投资者等（国度 法律、律例圮绝者之外）。   （十四）向原鼓舞配售的安排   本次刊行的可转债向公司原鼓舞实行优先配售，原鼓舞有权甩掉配售权。具 体优先配售数目提请鼓舞大会授权董事会（或由董事会授权的东谈主士）在本次刊行 前凭证商场情况与保荐机构（主承销商）协商笃定，并在本次可转债的公告文献 中赐与清楚。   本次可转债给予原鼓舞优先配售后的余额及原鼓舞甩掉认购优先配售的金 额，将通过网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交往所系统网上刊行。如 仍出现认购不及，则不及部分由保荐机构（主承销商）包销。具体刊行方式由公 司鼓舞大会授权董事会（或董事会授权的东谈主士）与保荐机构（主承销商）在刊行 前协商笃定。   （十五）债券握有东谈主会议筹商事项   （1）依照其所握有的可曲折公司债券数额享有商定利息；   （2）凭证商定条件将所握有的可曲折公司债券转为公司股票；   （3）凭证商定的条件诓骗回售权； 宁波恒帅股份有限公司           向不特定对象刊行可曲折公司债券预案（三次校正稿）   （4）依照法律、行政律例及公司规矩的规矩转让、赠与或质押其所握有的 可曲折公司债券；   （5）依照法律、行政律例、公司规矩的规矩得回筹商信息；   （6）按商定的期限和方式要求公司偿付可曲折公司债券本息；   （7）依照法律、行政律例等筹商规矩参与或交付代理东谈主参与债券握有东谈主会 议并诓骗表决权；   （8）法律、行政律例及公司规矩所赋予的其动作公司债权东谈主的其他权利。   （1）遵从公司刊行可曲折公司债券条件的筹商规矩；   （2）依其所认购的可曲折公司债券数额交纳认购资金；   （3）遵从债券握有东谈主会议形成的灵验决议；   （4）除法律、律例规矩及《可转债召募施展书》商定之外，不得要求公司 提前偿付可曲折公司债券的本金和利息；   （5）法律、行政律例及公司规矩规矩应当由可曲折公司债券握有东谈主承担的 其他义务。 会议：   （1）公司拟变更《可转债召募施展书》的商定；   （2）拟修改债券握有东谈主会议执法；   （3）拟变更债券受托照料东谈主或受托照料契约的主要内容；   （4）公司仍是或者预期不成按期支付可曲折公司债券本息；   （5）公司发生减资(因职工握股盘算、股权激发回购股份导致的减资或为维 宁波恒帅股份有限公司          向不特定对象刊行可曲折公司债券预案（三次校正稿） 护公司价值及鼓舞权益回购股份而导致的减资之外)、合并等可能导致偿债材干 发生要紧不利变化，需要决定或者授权采纳相应措施；   （6）公司分立、被托管、闭幕、重整、请求歇业或者照章进入歇业模式；   （7）担保东谈主(如有)或担保物(如有)发生要紧变化且对债券握有东谈主利益有要紧 不利影响的；   （8）公司、单独或共计握有本期可转债 10%以上未偿还债券面值的债券握 有东谈主书面提议召开；   （9）公司照料层不成正常履行职责，导致公司债务归赵材干濒临严重不确 定性，需要照章采纳行动；   （10）公司提议债务重组有盘算；   （11）发生其他对债券握有东谈主权益有要紧本色影响的事项；   （12）凭证法律、行政律例、中国证券监督照料委员会、深圳证券交往所及 本执法的规矩，应当由债券握有东谈主会议审议并决定的其他事项。   （1）公司董事会提议；   （2）单独或共计握有本期可曲折公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的 债券握有东谈主书面提议；   （3）可曲折公司债券受托照料东谈主书面提议召开可曲折公司债券握有东谈主会议；   （4）法律、行政律例、中国证监会规矩的其他机构或东谈主士。   （十六）召募资金   本次向不特定对象刊行可曲折公司债券拟召募资金总额不跨越东谈主民币 宁波恒帅股份有限公司                向不特定对象刊行可曲折公司债券预案（三次校正稿）                                                  单元：万元 序号              模式称号              模式投资总额        拟干涉召募资金       年产 1,954 万件汽车微电机、清洗冷却系统零部       件改扩建及研发中心扩建模式                共计                   45,353.00      32,759.00      若扣除刊行用度后的施行召募资金净额低于拟干涉上述模式召募资金金额， 则不及部分由公司自筹照料。本次刊行召募资金到位之前，公司将凭证模式程度 的施行情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行干涉，并在召募资金到位之后 赐与置换。      公司仍是制定《召募资金照料目标》。本次刊行可曲折公司债券的召募资金 将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会确 定，并在刊行公告中清楚召募资金专项账户的筹商信息。      （十七）担保事项      本次刊行的可转债不提供担保。      （十八）评级事项      本次刊行的可曲折公司债券将交付具有履历的资信评级机构进行信用评级 和追踪评级。资信评级机构在债券存续期内每年至少公告一次追踪评级论说。      （十九）走嘴情形、连累及争议照料机制      （1）本期债券到期未能偿付应付本金； 宁波恒帅股份有限公司        向不特定对象刊行可曲折公司债券预案（三次校正稿）   （2）未能偿付本期债券的到期利息；   （3）公司不履行或违背《受托照料契约》项下的其他任何欢喜，且经债券 受托照料东谈主书面见告，或经握有各期债券本金总额 25％以上的债券握有东谈主书面 见告，该种走嘴情形握续三十个聚合责任日；   （4）公司丧失归赵材干、被法院指定接纳东谈主或已脱手筹商的诉讼模式；   （5）在各期债券存续时期内，其他因公司自己走嘴和/或违游记径而对各期 债券本息偿付产生要紧不利影响的情形。   债券受托照料东谈主瞻望走嘴事项可能发生时，债券受托照料东谈主有权要求公司追 加担保，或者照章请求法定机关采纳财产保全措施；实时论说全体债券握有东谈主， 按照债券握有东谈主会议执法的规矩召集债券握有东谈主会议；实时论说中国证监会当地 派出机构及筹商证券交往所。   债券受托照料东谈主依据前项采纳感慨债券握有东谈主权益的筹商措施时，公司应按 照债券受托照料东谈主的要求追加担保，配合债券受托照料东谈左右理其照章请求法定机 关采纳的财产保全措施，并履行召募施展书及《受托照料契约》商定的其他偿债 保险措施。   要是发生《受托照料契约》商定的走嘴事件且一直握续，债券受托照料东谈主应 凭证债券握有东谈主会议的教悔，采纳任何可行的法律援救方式（包括但不限于照章 请求法定机关采纳财产保全措施并凭证债券握有东谈主会议的决定，对公司拿告状讼 /仲裁）回收债券本金和利息，或强制公司履行《受托照料契约》或各期债券项下 的义务。   本期债券刊行适用于中国法律并依其讲授。   本期债券刊行和存续时期所产生的争议，率先应在争议各方之间协商照料。      宁波恒帅股份有限公司                      向不特定对象刊行可曲折公司债券预案（三次校正稿）      要是协商照料不成，争议各方有权按照《债券握有东谈主会议执法》等规矩向有统率      权东谈主民法院拿告状讼。当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行照料时，除      争议事项外，各方有权继续诓骗本期债券刊行及存续期的其他权利，并应履行其      他义务。         （二十）本次刊行有盘算的灵验期         公司本次可转债有盘算的灵验期为十二个月，自觉行有盘算经鼓舞大会审议通过      之日起预见。         三、财务管帐信息及照料层筹商与分析         公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务论说仍是分内海外管帐师事务      所（特等往常结伴）进行审计，并分别出具“分内业字[2022]12817 号”、“分内      业字[2023]15379 号”和“分内业字[2024]18168 号”措施无保钟情见《审计论说》，      公司 2024 年 1-3 月财务数据未经审计。         （一）公司最近三年及一期财务报表                                                                       单元：元        模式         2024 年 3 月末       2023 年末          2022 年末           2021 年末 流动钞票: 货币资金               321,807,069.36   311,556,407.72   118,092,076.97    43,065,072.56 交往性金融钞票            273,211,514.85   241,120,850.62   371,942,525.57   373,509,961.98 应收单据                 5,871,855.94     4,182,649.22     1,018,109.88      731,439.67 应收账款               228,030,263.37   254,659,643.60   190,457,934.38   149,399,369.02 预支款项                 7,471,265.10     6,144,171.70     6,194,914.73     6,158,360.54 应收款项融资               6,641,733.45     2,508,375.48     4,169,931.35     2,502,526.38 其他应收款                1,915,634.66     1,864,558.19     2,599,919.65     3,202,858.10 存货                 113,515,266.55   112,567,005.41   108,538,618.89    95,643,716.46 其他流动钞票              12,852,135.59    12,297,529.22     7,245,151.08     2,324,709.19 流动钞票共计             971,316,738.87   946,901,191.16   810,259,182.50   676,538,013.90      宁波恒帅股份有限公司                         向不特定对象刊行可曲折公司债券预案（三次校正稿） 非流动钞票: 其他非流动金融钞票            4,920,000.00       4,920,000.00        4,930,000.00      5,000,000.00 固定钞票               295,049,197.93     300,532,320.19      170,834,580.80    153,772,173.95 在建工程                68,799,066.57      62,018,550.48      114,080,004.85     40,219,035.22 使用权钞票                2,406,289.41       2,495,411.22        3,067,910.70       990,598.21 无形钞票                82,983,293.20      84,956,544.39       59,638,952.59     59,717,881.00 恒久待摊用度               3,487,172.47       2,204,012.50          144,487.83       381,556.56 递延所得税钞票              4,958,110.88       5,327,578.76        4,408,160.89      2,739,102.12 其他非流动钞票             13,607,674.60       9,095,682.68        7,848,254.99      5,363,228.77 非流动钞票共计            476,210,805.06     471,550,100.22      364,952,352.65    268,183,575.83 钞票所有              1,447,527,543.93   1,418,451,291.38    1,175,211,535.15   944,721,589.73 流动欠债: 短期告贷                             -                   -     10,003,055.56                 - 应付单据               106,703,644.05     102,612,389.92       53,413,723.67     33,229,275.41 应付账款               120,072,663.05     142,549,654.95      129,342,967.19     75,981,301.15 合同欠债                 2,572,649.32       3,687,194.65        4,676,647.10      5,030,129.79 应付职工薪酬              11,196,583.41      25,905,648.65       22,307,863.97     19,034,374.39 应交税费                 9,239,476.03      10,069,961.26        9,717,537.53      2,916,322.49 其他应付款                2,053,848.03       1,861,170.02        1,597,150.95      1,210,084.73 一年内到期的非流动负 债 其他流动欠债               4,660,406.62       2,191,775.24        1,239,288.12      1,130,519.39 流动欠债共计             256,806,055.93     289,184,580.11      232,956,145.17    138,920,574.71 非流动欠债: 租出欠债                 2,269,587.13       2,248,745.35        2,090,478.26       611,353.29 瞻望欠债                 9,259,403.59       9,112,184.79        7,326,044.42      5,737,798.52 递延收益                 3,474,543.14       3,616,611.20        4,184,883.44      1,899,618.55 递延所得税欠债             16,711,290.50      16,559,193.32       13,970,436.52     11,155,386.43 非流动欠债共计             31,714,824.36      31,536,734.66       27,571,842.64     19,404,156.79 欠债共计               288,520,880.29     320,721,314.77      260,527,987.81    158,324,731.50 鼓舞权益： 股本                  80,000,000.00      80,000,000.00       80,000,000.00     80,000,000.00 成本公积               494,559,805.14     494,559,805.14      494,559,805.14    494,559,805.14 其他概括收益               -1,656,421.48      1,855,817.94          907,216.37     -1,928,644.59      宁波恒帅股份有限公司                             向不特定对象刊行可曲折公司债券预案（三次校正稿） 盈余公积                 40,642,916.49         40,642,916.49           40,642,916.49      25,568,698.85 未分配利润               545,460,363.49        480,671,437.04          298,573,609.34     188,196,998.83 包摄于母公司鼓舞权益 共计 少数鼓舞权益                               -                      -                    -                - 通盘者权益共计            1,159,006,663.64      1,097,729,976.61         914,683,547.34     786,396,858.23 欠债及鼓舞权益共计          1,447,527,543.93      1,418,451,291.38       1,175,211,535.15     944,721,589.73                                                                                      单元：元        模式         2024 年 1-3 月           2023 年度                2022 年度              2021 年度 一、贸易收入             241,589,293.91        923,372,027.85         738,754,534.13       584,449,548.46 减：贸易成本             152,712,797.94        588,666,460.53         493,870,006.91       381,936,737.57 税金及附加                2,032,167.89          8,244,840.37           6,037,468.01         3,840,087.66 销售用度                 3,294,159.33         18,655,581.80          16,908,578.73        16,608,061.42 照料用度                12,389,029.26         60,879,713.48          46,719,181.50        37,644,659.49 研发用度                 6,858,817.51         29,841,930.86          27,751,451.02        20,347,904.68 财务用度                 -3,457,482.73        -7,077,158.02          -3,621,264.76          588,908.36 其中：利息支拨                 20,841.78           134,440.41             129,658.44             22,882.80 利息收入                 3,320,247.17          5,403,473.10            670,074.57          1,053,916.09 加：其他收益               4,414,710.89          7,071,554.51           3,330,633.30          660,760.41 投资收益（损失以“－”                                  -         7,803,210.13          12,074,410.52         4,985,295.39 号填列） 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以 “－”号填列） 钞票减值损失（损失以 “－”号填列） 钞票处置收益（耗损以                          -8,488.04           -75,040.37              88,273.02            25,637.26 “－”号填列） 二、贸易利润（耗损以 “－”号填列） 加: 贸易外收入                     0.26           179,918.54            3,677,501.30         5,303,266.57 减：贸易外支拨                     42.08               56,307.38          186,600.00             62,000.00      宁波恒帅股份有限公司                           向不特定对象刊行可曲折公司债券预案（三次校正稿） 三、利润总额（耗损总额 以“－”号填列） 减：所得税用度           10,860,812.04         32,778,021.46         19,970,466.37       17,957,058.55 四、净利润（净耗损以 “－”号填列） (一)握续筹备净利润 （净耗损以“－”号填        64,788,926.45        202,097,827.70        145,530,708.49      115,596,634.10 列） (二)远隔筹备净利润 （净耗损以“－”号填                    -                      -                    -                   - 列） 包摄于母公司通盘者的 净利润 少数鼓舞损益                        -                      -                    -                   - 五、其他概括收益的税                   -3,512,239.42           948,601.57           2,835,860.96         -758,692.22 后净额 (一)不成重分类进损益                               -                      -                    -                   - 的其他概括收益 (二)将重分类进损益的                   -3,512,239.42           948,601.57           2,835,860.96         -758,692.22 其他概括收益 六、概括收益总额          61,276,687.03        203,046,429.27        148,366,569.45      114,837,941.88 包摄于母公司通盘者的 概括收益总额 包摄于少数鼓舞的概括                               -                      -                    -                   - 收益总额 七、每股收益                        -                      -                    -                   - (一)基本每股收益                  0.81                   2.53                 1.82                1.58 (二)稀释每股收益                  0.81                   2.53                 1.82                1.58                                                                                  单元：元         模式            2024 年 1-3 月         2023 年度              2022 年度            2021 年度 一、筹备行径产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款        284,045,507.66      889,427,695.15        718,209,317.33   535,455,288.80 收到的税费返还                 1,131,470.68          6,917,805.17        4,314,102.02    12,727,141.71 收到其他与筹备行径筹商的现款          7,142,451.79       30,545,658.66          9,982,136.59      7,266,360.51      宁波恒帅股份有限公司                    向不特定对象刊行可曲折公司债券预案（三次校正稿） 筹备行径现款流入小计        292,319,430.13   926,891,158.98       732,505,555.94    555,448,791.02 购买商品、接受劳务支付的现款    161,599,378.01   450,460,339.38       387,989,060.83    353,240,845.01 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费            14,670,101.15    51,208,292.40        20,442,018.05     15,984,408.32 支付其他与筹备行径筹商的现款      5,157,728.62    39,560,989.86        52,248,894.93     28,437,295.90 筹备行径现款流出小计        227,094,850.55   670,984,109.60       574,107,997.75    487,793,220.83 筹备行径产生的现款流量净额      65,224,579.58   255,907,049.38       158,397,558.19     67,655,570.19 二、投资行径产生的现款流量： 收回投资收到的现款                      -   458,821,875.00      1,609,423,308.02   504,067,984.07 取得投资收益收到的现款                    -        8,203,853.97     12,074,410.52       4,985,295.39 处置固定钞票、无形钞票和其他长 期钞票收回的现款净额 处置子公司过头他贸易单元收到                                -                   -                  -                 - 的现款净额 收到其他与投资行径筹商的现款                 -                   -                  -                 - 投资行径现款流入小计              5,000.00   468,952,645.47      1,621,799,718.54   509,250,829.46 购建固定钞票、无形钞票和其他长 期钞票支付的现款 投资支付的现款            30,000,000.00   327,000,000.00      1,608,913,167.09   821,900,000.00 取得子公司过头他贸易单元支付                                -                   -                  -                 - 的现款净额 支付其他与投资行径筹商的现款                 -                   -                  -                 - 投资行径现款流出小计         49,675,035.77   479,354,750.84      1,724,802,563.30   935,832,023.91 投资行径产生的现款流量净额     -49,670,035.77    -10,402,105.37     -103,002,844.76    -426,581,194.45 三、筹资行径产生的现款流量： 罗致投资收到的现款                      -                   -                  -   387,800,000.00 取得告贷收到的现款                      -                   -     10,000,000.00                  - 收到其他与筹资行径筹商的现款                 -                   -                  -                 - 筹资行径现款流入小计                     -                   -     10,000,000.00    387,800,000.00 偿还债务支付的现款                      -    10,000,000.00                     -                 - 分配股利、利润或偿付利息支付的                                -    20,034,722.22        20,066,666.67     20,000,000.00 现款 支付其他与筹资行径筹商的现款                 -         196,896.00         811,330.20     11,660,958.97 筹资行径现款流出小计                     -    30,231,618.22        20,877,996.87     31,660,958.97 筹资行径产生的现款流量净额                  -    -30,231,618.22       -10,877,996.87   356,139,041.03      宁波恒帅股份有限公司                               向不特定对象刊行可曲折公司债券预案（三次校正稿） 四、汇率变动对现款及现款等价                            -1,883,490.22          2,996,618.63          6,151,058.84     -2,009,395.13 物的影响 五、现款及现款等价物净增多额             13,671,053.59      218,269,944.42           50,667,775.40     -4,795,978.36 加：期初现款及现款等价物的余额          303,760,747.32        85,490,802.90           34,823,027.50    39,619,005.86 六、期末现款及现款等价物余额           317,431,800.91       303,760,747.32           85,490,802.90    34,823,027.50                                                                                        单元：元      模式       2024 年 3 月末              2023 年末                    2022 年末              2021 年末 流动钞票： 货币资金              300,196,479.07       278,907,074.61              72,903,409.56        24,220,223.97 交往性金融钞票           273,211,514.85       241,120,850.62             371,942,525.57       373,509,961.98 应收单据                5,871,855.94            3,697,614.69            1,018,109.88          731,439.67 应收账款              236,873,130.74       255,652,501.65             190,457,934.38       149,399,369.02 预支款项                6,815,019.97            6,935,873.45            5,755,538.40         6,550,814.44 应收款项融资              6,641,733.45            2,508,375.48            4,169,931.35         2,502,526.38 其他应收款               1,628,123.05            1,584,662.94              594,117.99          280,696.22 存货                109,285,614.45       109,846,492.57             105,329,790.44        92,597,619.76 其他流动钞票               537,735.83              537,735.83                30,016.89              560.00 流动钞票共计            941,061,207.35       900,791,181.84             752,201,374.46       649,793,211.44 非流动钞票： 其他非流动金融资 产 恒久股权投资            348,788,687.50       339,703,200.00             246,705,600.00       150,356,600.00 固定钞票              140,853,634.48       144,976,571.85             134,380,379.78       117,686,312.30 在建工程               17,512,970.85           20,250,241.42           14,611,865.84         7,217,086.57 使用权钞票               3,328,509.04            4,096,626.49                        -                   - 无形钞票               16,136,537.00           16,311,078.22           16,824,328.01        15,991,485.26 恒久待摊用度               673,719.20              603,116.94               144,487.83          381,556.56 递延所得税钞票             4,769,419.53            5,212,385.21            3,721,023.41         2,739,069.98 其他非流动钞票            11,248,734.55            6,232,794.08            4,258,769.58         5,363,228.77 非流动钞票共计           548,232,212.15       542,306,014.21             425,576,454.45       304,735,339.44 钞票所有          1,489,293,419.50        1,443,097,196.05           1,177,777,828.91      954,528,550.88      宁波恒帅股份有限公司                               向不特定对象刊行可曲折公司债券预案（三次校正稿） 流动欠债： 短期告贷                           -                       -         10,003,055.56                  - 应付单据              106,703,644.05          102,612,389.92         53,413,723.67      33,229,275.41 应付账款              133,976,298.12          146,259,234.80        125,677,133.82      77,972,489.61 合同欠债                2,572,649.32            3,687,194.65          3,947,975.82       5,030,129.79 应付职工薪酬             10,665,039.82           24,877,096.27         21,541,221.05      18,307,073.18 应交税费                8,444,170.08            8,841,340.69          8,542,212.56       2,500,907.81 其他应付款               1,955,524.30            1,741,099.66          1,503,723.06       1,112,420.00 握有待售欠债                         -                       -                      -                 - 一年内到期的非流 动欠债 其他流动欠债              4,660,406.62            1,706,740.71          1,239,288.12       1,130,519.39 流动欠债共计            272,073,224.67          292,820,589.06        225,868,333.66     139,282,815.19 非流动欠债： 租出欠债                 303,708.80             1,064,167.18                      -                 - 瞻望欠债                9,269,138.56            9,118,651.36          7,326,044.42       5,737,798.52 递延收益                3,474,543.14            3,616,611.20          4,184,883.44       1,899,618.55 递延所得税欠债            16,608,994.51           16,549,834.48         13,203,458.84      11,155,386.43 非流动欠债共计            29,656,385.01           30,349,264.22         24,714,386.70      18,792,803.50 欠债共计              301,729,609.68          323,169,853.28        250,582,720.36     158,075,618.69 鼓舞权益： 股本                 80,000,000.00           80,000,000.00         80,000,000.00      80,000,000.00 成本公积              495,648,710.50          495,648,710.50        495,648,710.50     495,648,710.50 盈余公积               40,642,916.49           40,642,916.49         40,642,916.49      25,568,698.85 未分配利润             571,272,182.83          503,635,715.78        310,903,481.56     195,235,522.84 鼓舞权益共计        1,187,563,809.82       1,119,927,342.77           927,195,108.55     796,452,932.19 欠债及鼓舞权益合 计                                                                                    单元：元         模式              2024 年 1-3 月           2023 年度             2022 年度          2021 年度 一、贸易收入                   250,414,382.16       924,553,373.29      738,739,148.32   584,443,965.07 减：贸易成本                   161,828,555.61       593,379,098.04      497,762,856.94   383,752,030.92      宁波恒帅股份有限公司                    向不特定对象刊行可曲折公司债券预案（三次校正稿） 税金及附加               1,656,969.05        6,792,430.80      5,133,346.86     3,036,409.09 销售用度                3,280,082.20    18,673,008.28        16,870,088.16    16,614,744.87 照料用度                9,488,912.37    48,072,794.08        39,554,671.67    32,602,614.62 研发用度                6,858,817.51    29,841,930.86        27,751,451.02    20,347,904.68 财务用度               -3,265,707.60        -5,465,642.61    -3,449,037.10      582,201.13 其中：利息支拨               45,413.17           197,577.79         94,865.76                - 利息收入                3,140,712.24        4,261,012.06       448,810.09      1,027,430.96 加：其他收益              4,414,022.07        6,827,284.45      3,277,055.29      650,866.79 投资收益（损失以“－”号填列）                -        7,803,210.13     12,074,410.52     4,978,584.92 其中：对子营企业和谄媚企业                                -                    -                -                - 的投资收益 以摊余成本计量的金融钞票终                                -                    -                -                - 止阐发收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 信用减值损失（损失以“－”号填 列） 钞票减值损失（损失以“－”号填 列） 钞票处置收益（耗损以“－”号填                        -8,488.04          -62,550.47         88,273.02        25,637.26 列） 二、贸易利润（耗损以“－”号填 列） 加：贸易外收入                     0.26          179,917.60      3,677,501.30     5,169,080.81 减：贸易外支拨                        -           56,305.78       136,600.00         62,000.00 三、利润总额（耗损总额以“－” 号填列） 减：所得税用度            10,833,541.39    32,762,790.73        19,854,585.90    17,938,156.84 四、净利润（净耗损以“－”号填 列） (一)握续筹备净利润（净耗损 以“－”号填列） (二)远隔筹备净利润（净耗损                                -                    -                -                - 以“－”号填列） 五、其他概括收益的税后净额                  -                    -                -                - (一)不成重分类进损益的其他                                -                    -                -                - 概括收益     宁波恒帅股份有限公司                     向不特定对象刊行可曲折公司债券预案（三次校正稿） (二)将重分类进损益的其他综                                -                   -                  -                 - 合收益 六、概括收益总额          67,636,467.05    212,732,234.22        150,742,176.36    120,019,802.08                                                                            单元：元         模式        2024 年 1-3 月          2023 年度           2022 年度           2021 年度 一、筹备行径产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款    284,962,642.32    889,530,283.59       717,463,239.92    535,449,157.35 收到的税费返还             1,131,470.68         6,876,462.67      4,314,102.02     12,727,141.71 收到其他与筹备行径筹商的现款      6,996,873.88         8,108,511.43      9,688,137.25       7,229,980.96 筹备行径现款流入小计        293,090,986.88    904,515,257.69       731,465,479.19    555,406,280.02 购买商品、接受劳务支付的现款    163,678,547.26    460,701,906.16       395,728,252.58    359,277,539.81 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费            13,357,809.31        48,062,958.81     18,740,036.48     14,721,986.20 支付其他与筹备行径筹商的现款      4,100,300.53        35,400,984.39     28,561,172.68     26,735,575.48 筹备行径现款流出小计        223,531,973.12    663,566,997.98       548,425,515.57    485,007,088.14 筹备行径产生的现款流量净额      69,559,013.76    240,948,259.71       183,039,963.62     70,399,191.88 二、投资行径产生的现款流量： 收回投资收到的现款                      -    458,821,875.00      1,609,423,308.02   503,567,984.07 取得投资收益收到的现款                    -         8,203,853.97     12,074,410.52       4,978,584.92 处置固定钞票、无形钞票和其他长 期钞票收回的现款净额 处置子公司过头他贸易单元收到                                -                    -                  -                    - 的现款净额 收到其他与投资行径筹商的现款                 -                    -                  -                    - 投资行径现款流入小计              5,000.00    468,917,645.47      1,621,799,718.54   508,744,118.99 购建固定钞票、无形钞票和其他长 期钞票支付的现款 投资支付的现款            39,085,487.50    419,997,600.00      1,705,262,167.09   883,814,500.00 取得子公司过头他贸易单元支付                                -                    -                  -                    - 的现款净额 支付其他与投资行径筹商的现款                 -                    -                  -                    - 投资行径现款流出小计         44,199,817.91    471,671,645.45      1,752,674,659.18   942,074,098.89      宁波恒帅股份有限公司                          向不特定对象刊行可曲折公司债券预案（三次校正稿） 投资行径产生的现款流量净额           -44,194,817.91        -2,753,999.98   -130,874,940.64   -433,329,979.90 三、筹资行径产生的现款流量： 罗致投资收到的现款                            -                    -                 -   387,800,000.00 取得告贷收到的现款                            -                    -    10,000,000.00                  - 收到其他与筹资行径筹商的现款                       -                    -                 -                 - 筹资行径现款流入小计                           -                    -    10,000,000.00    387,800,000.00 偿还债务支付的现款                            -        10,000,000.00                 -                 - 分配股利、利润或偿付利息支付的                                      -        20,034,722.22    20,066,666.67     20,000,000.00 现款 支付其他与筹资行径筹商的现款             878,400.00                     -                 -    11,438,694.97 筹资行径现款流出小计                 878,400.00         30,034,722.22    20,066,666.67     31,438,694.97 筹资行径产生的现款流量净额              -878,400.00    -30,034,722.22       -10,066,666.67   356,361,305.03 四、汇率变动对现款及现款等价 物的影响 五、现款及现款等价物净增多额           24,709,796.41    209,778,024.19       45,355,211.11      -8,046,524.90 加：期初现款及现款等价物的余额         271,111,414.21        61,333,390.02    15,978,178.91     24,024,703.81 六、期末现款及现款等价物余额          295,821,210.62    271,111,414.21       61,333,390.02     15,978,178.91        （二）合并财务报表范围及变化情况        死字 2024 年 3 月 31 日，纳入公司合并报表的子公司共 7 家，具体如下：                                                              是否合并                                               握股比        公司称号    主要筹备地            注册地               2024 年 1- 2023 2022            2021                                                例        清远恒帅       清远市           清远市           100%       是       是        是       是        沈阳恒帅       沈阳市           沈阳市           100%       是       是        是       是        好意思国恒帅       俄亥俄州        特拉华州            100%       是       是        是       是        武汉恒帅       武汉市           武汉市           100%       是       是        是       是        通宁电子       宁波市           宁波市           100%       是       是        是       是        新加坡恒帅      新加坡           新加坡           100%       是       是        否       否        泰国恒帅       春武里府        春武里府            100%       是       是        否       否 宁波恒帅股份有限公司                         向不特定对象刊行可曲折公司债券预案（三次校正稿）    论说期内新纳入合并范围的子公司：      公司称号            纳入合并肇端时辰                      变更原因      武汉恒帅                2021 年 05 月               新设确立     新加坡恒帅                2023 年 03 月               新设确立      泰国恒帅                2023 年 03 月               新设确立    （三）公司最近三年及一期的主要财务标的    公司按照《公开刊行证券的公司信息清楚编报执法第 9 号—净钞票收益率和 每股收益的预见及清楚（2010 年校正）》（中国证券监督照料委员会公告[2010]2 号）《公开刊行证券的公司信息清楚讲授性公告第 1 号—很是常性损益》（中国                      《企业管帐准则第 34 号—每股收益》 证券监督照料委员会公告[2008]43 号）                 《〈企 业管帐准则第 34 号—每股收益〉应用指南》要求预见的净钞票收益率和每股收 益如下：                                                     每股收益（元）                                        加权平均净资   管帐时期               模式                            基本每股     稀释每股                                        产收益率                                                     收益       收益                包摄于母公司鼓舞的净利润               5.74%      0.81     0.81                司鼓舞的净利润                包摄于母公司鼓舞的净利润               20.12%     2.53     2.53                司鼓舞的净利润                包摄于母公司鼓舞的净利润               17.14%     1.82     1.82                司鼓舞的净利润                包摄于母公司鼓舞的净利润               18.88%     1.58     1.58                司鼓舞的净利润  宁波恒帅股份有限公司                       向不特定对象刊行可曲折公司债券预案（三次校正稿）         模式        2024 年 3 月末          2023 年末       2022 年末       2021 年末 流动比率（倍）                   3.78                3.27          3.48          4.87 速动比率（倍）                   3.34                2.89          3.01          4.18 钞票欠债率（合并）              19.93%              22.61%        22.17%        16.76% 钞票欠债率（母公司）             20.26%              22.39%        21.28%        16.56%         模式        2024 年 1-3 月         2023 年度       2022 年度       2021 年度 总钞票盘活率（次/年）               0.17                0.71          0.70          0.84 应收账款盘活率（次/年）              0.95                3.94          4.13          4.71 存货盘活率（次/年）                1.33                5.25          4.76          4.75 息税折旧摊销前利润（万元）          8,630.13          26,674.78     18,938.23     15,258.29 包摄于母公司鼓舞的净利润（万 元） 包摄于母公司鼓舞扣除很是常性 损益后的净利润（万元） 利息保险倍数（倍）              3,630.72           1,748.06      1,277.44      5,837.42 每股筹备行径现款流量（元/股）           0.82                3.20          1.98          0.85 每股净现款流量（元/股）              0.17                2.73          0.63         -0.06 包摄于母公司鼓舞的每股净钞票 （元/股） 研发用度占贸易收入的比例             2.84%              3.23%         3.76%         3.48%    注：上述标的，若无极端施展，均以合并财务报表口径预见，2024 年 1-3 月财务标的未  进行年化处理。财务标的预见公式如下：    （1）流动比率＝流动钞票÷流动欠债    （2）速动比率=（流动钞票－存货－合同钞票）÷流动欠债    （3）钞票欠债率=欠债总额÷钞票总额    （4）总钞票盘活率=贸易收入÷总钞票平均余额    （5）应收账款盘活率=贸易收入÷应收账款平均余额    （6）存货盘活率=贸易成本÷（存货平均余额+合同钞票平均余额）    （7）息税折旧摊销前利润＝利润总额+利息支拨+折旧费+无形钞票摊销+恒久待摊用度  摊销    （8）包摄于母公司鼓舞的净利润＝净利润－少数鼓舞损益    （9）包摄于母公司鼓舞扣除很是常性损益后的净利润＝包摄于母公司鼓舞的净利润－  包摄于母公司鼓舞的很是常性损益净额    （10）利息保险倍数＝（利润总额+利息支拨）÷利息支拨    （11）每股筹备行径现款流量=筹备行径产生的现款流量净额÷期末往常股股份总和    （12）每股净现款流量=现款及现款等价物净增多额÷期末往常股股份总和    （13）包摄于母公司鼓舞的每股净钞票＝包摄于母公司鼓舞的期末净钞票÷期末股本        宁波恒帅股份有限公司                                向不特定对象刊行可曲折公司债券预案（三次校正稿）           （四）公司财务情景分析           论说期各期末，公司的钞票结构如下表所示：                                                                                      单元：万元      模式                金额          比例         金额          比例            金额          比例        金额          比例 流动钞票： 货币资金          32,180.71    22.23%    31,155.64    21.96%       11,809.21    10.05%    4,306.51      4.56% 交往性金融钞票       27,321.15    18.87%    24,112.09    17.00%      37,194.25     31.65%   37,351.00    39.54% 应收单据            587.19      0.41%      418.26         0.29%      101.81      0.09%      73.14       0.08% 应收账款          22,803.03    15.75%    25,465.96    17.95%      19,045.79     16.21%   14,939.94    15.81% 预支款项            747.13      0.52%      614.42         0.43%      619.49      0.53%     615.84       0.65% 应收账款融资          664.17      0.46%      250.84         0.18%      416.99      0.35%     250.25       0.26% 其他应收款           191.56      0.13%      186.46         0.13%      259.99      0.22%     320.29       0.34% 存货            11,351.53     7.84%    11,256.70        7.94%   10,853.86      9.24%    9,564.37    10.12% 其他流动钞票         1,285.21     0.89%     1,229.75        0.87%      724.52      0.62%     232.47       0.25% 流动钞票共计        97,131.67   67.10%     94,690.12   66.76%       81,025.92    68.95%    67,653.80   71.61% 非流动钞票： 其他非流动金融 钞票 固定钞票          29,504.92    20.38%    30,053.23    21.19%      17,083.46     14.54%   15,377.22    16.28% 在建工程           6,879.91     4.75%     6,201.86        4.37%    11,408.00     9.71%    4,021.90      4.26% 使用权钞票           240.63      0.17%      249.54         0.18%      306.79      0.26%      99.06       0.10% 无形钞票           8,298.33     5.73%     8,495.65        5.99%     5,963.90     5.07%    5,971.79      6.32% 恒久待摊用度          348.72      0.24%      220.40         0.16%       14.45      0.01%      38.16       0.04% 递延所得税钞票         495.81      0.34%      532.76         0.38%      440.82      0.38%     273.91       0.29% 其他非流动钞票        1,360.77     0.94%      909.57         0.64%      784.83      0.67%     536.32       0.57% 非流动钞票共计       47,621.08   32.90%     47,155.01   33.24%       36,495.24    31.05%    26,818.36   28.39% 钞票所有         144,752.75   100.00%   141,845.13   100.00%      117,521.15   100.00%   94,472.16   100.00%           跟着公司业务规模的抵制扩大，公司钞票规模抵制增长，论说期各期末，公        司钞票总额分别为 94,472.16 万元、117,452.44 万元、141,845.13 万元和 144,752.75    宁波恒帅股份有限公司                               向不特定对象刊行可曲折公司债券预案（三次校正稿）    万元。论说期各期末，公司的钞票结构以流动钞票为主。         论说期各期末，公司流动钞票分别为 67,653.80 万元、81,025.92 万元、    及 67.10%。公司流动钞票主要由货币资金、交往性金融钞票、应收账款及存货    等组成。         论说期各期末，公司非流动钞票分别为 26,818.36 万元、36,495.24 万元、    和 32.90%。公司非流动钞票主要由固定钞票、在建工程、无形钞票等组成。         论说期各期末，公司的欠债结构如下表所示：                                                                                单元：万元   模式              金额        比例         金额         比例            金额        比例         金额        比例 流动欠债： 短期告贷               -        -           -            -    1,000.31    3.84%           -        - 应付单据       10,670.36   36.98%   10,261.24    31.99%       5,341.37   20.50%    3,322.93   20.99% 应付账款       12,007.27   41.62%   14,254.97    44.45%      12,934.30   49.65%    7,598.13   47.99% 合同欠债         257.26     0.89%     368.72         1.15%     467.66     1.80%     503.01     3.18% 应付职工薪酬      1,119.66    3.88%    2,590.56        8.08%    2,230.79    8.56%    1,903.44   12.02% 应交税费         923.95     3.20%    1,007.00        3.14%     971.75     3.73%     291.63     1.84% 其他应付款        205.38     0.71%     186.12         0.58%     159.72     0.61%     121.01     0.76% 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债       466.04     1.62%     219.18         0.68%     123.93     0.48%     113.05     0.71% 流动欠债共计     25,680.61   89.01%   28,918.46   90.17%       23,295.61   89.42%   13,892.06   87.74% 非流动欠债： 租出欠债         226.96     0.79%     224.87         0.70%     209.05     0.80%      61.14     0.39% 瞻望欠债         925.94     3.21%     911.22         2.84%     732.60     2.81%     573.78     3.62% 递延收益         347.45     1.20%     361.66         1.13%     418.49     1.61%     189.96     1.20% 递延所得税欠债     1,671.13    5.79%    1,655.92        5.16%    1,397.04    5.36%    1,115.54    7.05%    宁波恒帅股份有限公司                                  向不特定对象刊行可曲折公司债券预案（三次校正稿） 非流动欠债共计     3,171.48   10.99%      3,153.67     9.83%           2,757.18      10.58%    1,940.42     12.26% 欠债共计       28,852.09   100.00%    32,072.13    100.00%         26,052.80     100.00%   15,832.47     100.00%        论说期各期末，公司欠债总额分别为 15,832.47 万元、26,052.80 万元、        从欠债结构来看，公司负借主要为流动欠债。论说期各期末，公司流动欠债    分别为 13,892.06 万元、23,295.61 万元、28,918.46 万元和 25,680.61 万元，占负    债总额的比例分别为 87.74%、89.42%、90.17%和 89.01%。论说期各期末，公司    流动负借主要由应付单据、应付账款及应付职工薪酬等组成。        论说期各期末，公司主要偿债材干标的如下：           模式            2024 年 3 月末           2023 年末              2022 年末             2021 年末    流动比率（倍）                         3.78                3.27                   3.48            4.87    速动比率（倍）                         3.34                2.89                   3.01            4.18    钞票欠债率（合并）                     19.93%             22.61%                 22.17%          16.76%    钞票欠债率（母公司）                    20.26%             22.39%                 21.28%          16.56%    利息保险倍数（倍）                 3,630.72               1,748.06               1,277.44       5,837.42        论说期各期末，公司的流动比率分别为 4.87、3.48、3.27 和 3.78，速动比率    分别为 4.18、3.01、2.89 和 3.34，合并口径的钞票欠债率分别为 16.76%、22.17%、    相对较低。2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-3 月利息保险倍数保管    较高水平，公司的偿债材干较强。        论说期内，公司主要营运材干标的如下：           模式               2024 年 1-3 月        2023 年度               2022 年度           2021 年度    总钞票盘活率（次/年）                       0.17                0.71                  0.70           0.84    应收账款盘活率（次/年）                      0.95                3.94                  4.13           4.71 宁波恒帅股份有限公司                           向不特定对象刊行可曲折公司债券预案（三次校正稿） 存货盘活率（次/年）                   1.33             5.25           4.76           4.75       注：2024 年 1-3 月财务标的未进行年化处理       论说期内，公司总钞票盘活率分别为 0.84、0.70、0.71 和 0.17，应收账款周 转率分别为 4.71、4.13、3.94 和 0.95，存货盘活率分别为 4.75、4.76、5.25 和 1.33， 公司主要营运材干标的保握沉稳。       论说期内，公司主要盈利材干标的如下：                                                                       单元：万元         模式        2024 年 1-3 月      2023 年度          2022 年度         2021 年度 贸易收入                  24,158.93       92,337.20        73,875.45       58,444.95 贸易成本                  15,271.28       58,866.65        49,387.00       38,193.67 贸易利润                   7,564.98       23,475.22        16,201.03       12,831.24 利润总额                   7,564.97       23,487.58        16,550.12       13,355.37 净利润                    6,478.89       20,209.78        14,553.07       11,559.66 包摄于母公司鼓舞的 净利润       论说期内，公司盈利材干较强，贸易收入、贸易利润握续增长，包摄于母公 司鼓舞的净利润亦增长较快，论说期各期，公司已毕贸易收入 58,444.95 万元、 润 11,559.66 万元、14,553.07 万元、20,209.78 万元和 6,478.89 万元。       四、本次向不特定对象刊行可曲折公司债券的召募资金用途       本次向不特定对象刊行可曲折公司债券拟召募资金总额不跨越东谈主民币                                                                       单元：万元  序号                模式称号                           模式投资总额            拟干涉召募资金         年产 1,954 万件汽车微电机、清洗冷却系统零         部件改扩建及研发中心扩建模式 宁波恒帅股份有限公司           向不特定对象刊行可曲折公司债券预案（三次校正稿）                 共计           45,353.00   32,759.00      若扣除刊行用度后的施行召募资金净额低于拟干涉上述模式召募资金金额， 则不及部分由公司自筹照料。本次刊行召募资金到位之前，公司将凭证模式程度 的施行情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行干涉，并在召募资金到位之后 赐与置换。在上述召募资金投资模式的范围内，公司董事会或董事会授权东谈主士可 凭证模式的程度、资金需求等施行情况，对上述模式的召募资金干涉金额进行适 当调理。      五、公司利润分配情况      （一）公司利润分配战略      凭证公司现行灵验的《公司规矩》，公司的主要利润分配战略如下：      公司本着宠爱对投资者的合理投资薪金，同期兼顾公司资金需求及握续发展 的原则，拓荒对投资者握续、踏实、科学的薪金机制，保握利润分配战略的聚合 性和踏实性。同期关注鼓舞的要乞降意愿与公司资金需求以及握续发展的均衡。 制定具体分成有盘算时，应概括沟通各项外部融资起原的资金成本和公司现款流量 情况，笃定合理的现款分成比例，镌汰公司的财务风险。      公司不错采纳现款、股票、现款与股票相结合或者法律、律例允许的其他方 式分配股利。在得当现款分成的条件下，公司应当优先采纳现款分成的方式进行 利润分配。      在公司年度已毕的可供鼓舞分配利润（即公司弥补耗损、索求公积金后所余 的税后利润）为恰巧，且审计机构对公司该年度财务论说出具措施无保钟情见的 宁波恒帅股份有限公司           向不特定对象刊行可曲折公司债券预案（三次校正稿） 审计论说的情况下，则公司应当进行现款分成；若公司无要紧投资盘算或要紧现 金支拨发生，则单一年度以现款方式分配的利润不少于曩昔度已毕的可供分配利 润的 10%，最近三年以现款方式累计分配的利润不少于该三年已毕的年均可供 鼓舞分配利润的 30%。   公司董事会应当概括沟通所处行业性格、发展阶段、自己筹备模式、盈利水 平以及是否有要紧资金支拨安排等身分，辞别下列情形，在年度利润分配时提议 相反化现款分成预案：   （1）公司发展阶段属熟习期且无要紧资金支拨安排的，现款分成在本次利 润分配中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属熟习期且有要紧资金支拨安排的，现款分成在本次利 润分配中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成恒久且有要紧资金支拨安排的，或公司发展阶段不 易辞别但有要紧资金支拨安排的，现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达 到 20%。   要紧资金支拨是指：   ① 公司将来十二个月内拟对外投资、收购钞票或购买设备累计支拨达到或 跨越公司最近一期经审计净钞票的 50%；   ② 公司将来十二个月内拟对外投资、收购钞票或购买设备累计支拨达到或 跨越公司最近一期经审计总钞票的 30%。   现款分成在本次利润分配中所占比例为现款股利除以现款股利与股票股利 之和。   在概括沟通公司成长性、资金需求，而况董事会觉得披发股票股利故意于公 司全体鼓舞举座利益时，不错提议股票股利分配预案。聘用股票股利进行利润分 宁波恒帅股份有限公司       向不特定对象刊行可曲折公司债券预案（三次校正稿） 配的，应当具有公司成长性、每股净钞票的摊薄等确切合理身分。   公司曩昔已毕盈利，并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。原则上 在每年年度鼓舞大会审议通事后进行一次现款分成。   公司召开年度鼓舞大会审议年度利润分配有盘算时，可审议批准下一年中期现 金分成的条件、比例上限、金额上限等。年度鼓舞大会审议的下一年中期分成上 限不应跨越相适时期包摄于公司鼓舞的净利润。董事会凭证鼓舞大会决议在得当 利润分配的条件下制定具体的中期分成有盘算。   （1）公司在制定现款分成具体有盘算时，董事会应当慎重斟酌和论证公司现 金分成的时机、条件和最低比例、调理的条件过头决策模式要求等事宜，孤立董 事觉得现款分成具体有盘算可能挫伤公司或者中小鼓舞权益的，有权发表孤立宗旨。 董事会对孤立董事的宗旨未接纳或者未统统接纳的，应当在董事会决议中记录独 立董事的宗旨及未接纳的具体情理，并清楚。   （2）公司每年利润分配预案由公司董事会结合规矩的规矩、公司财务筹备 情况提议、拟定，并经董事会审议通事后提交鼓舞大会批准。   （3）鼓舞大会对现款分成具体有盘算进行审议前，应当通过多种渠谈主动与 鼓舞极端是中小鼓舞进行交流和交流，充分听取中小鼓舞的宗旨和诉求，并实时 回应中小鼓舞护理的问题。   （4）如公司曩昔盈利且幽闲现款分成条件，但董事会未按照既定利润分配 战略向鼓舞大会提交利润分配预案的，应当在如期论说中施展原因、未用于分成 的资金留存公司的用途和瞻望收益情况，并由孤立董事发表孤立宗旨。   （5）监事会应酬董事会和照料层践诺公司利润分配战略和鼓舞薪金盘算的 情况及决策模式进行监督。监事会应酬利润分配预案进行审议。 宁波恒帅股份有限公司              向不特定对象刊行可曲折公司债券预案（三次校正稿）   公司的利润分配战略不得松弛变更。如外部筹备环境或自己筹备情景发生较 大变化而需要修改公司利润分配战略的，由公司董事会依权柄制订拟修改的利润 分配战略草案。公司孤立董事应酬拟修改的利润分配战略草案发表孤立宗旨，并 经出席鼓舞大会的鼓舞所握表决权的 2/3 以上通过。公司监事会应当对董事会制 订和修改的利润分配战略进行审议，而况历程半数监事表决通过。调理后的利润 分配战略不得违背中国证监会和深圳证券交往所的筹商规矩。   鼓舞大会审议调理利润分配战略议案时，应充分听取社会公众鼓舞的宗旨， 除缔造现场会议投票外，还应当向鼓舞提供集会投票系统赐与撑握。 的现款股利，以偿还其占用的资金。   （二）公司最近三年的利润分配情况   （1）2023 年度利润分配有盘算及践诺情况 利润分配预案的议案》，以公司现存总股本 8,000.00 万股为基数，向全体鼓舞每   （2）2022 年度利润分配有盘算及践诺情况 利润分配预案的议案》，以公司现存总股本 8,000.00 万股为基数，向全体鼓舞每   （3）2021 年度利润分配有盘算及践诺情况 宁波恒帅股份有限公司              向不特定对象刊行可曲折公司债券预案（三次校正稿） 利润分配预案的议案》，以实施利润分配预案时股权登记日总股本为基数，向全 体鼓舞每 10 股派发现款红利东谈主民币 2.50 元（含税），以总股本 8,000.00 万股为 基数，共分配现款红利不跨越东谈主民币 20,000,000.00 元（含税）。公司已完成 2021 年度权益分拨实施责任。   公司最近三年（2021-2023 年度）现款分成情况具体如下：                                                        单元：万元          模式            2023 年度          2022 年度       2021 年度 合并报表中包摄于母公司鼓舞的净利润        20,209.78        14,553.07     11,559.66 现款分成总额（含其他方式，含税）             3,200.00      2,000.00      2,000.00 曩昔现款分成占曩昔已毕的可分配利润 的比例 最近三年累计现款分配共计                                             7,200.00 最近三年年均可分配利润                                             15,440.84 最近三年累计现款分配利润占年均可分 配利润的比例    六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明   凭证《对于对失信被践诺东谈主实施兼并惩责的合作备忘录》《对于对海关失信 企业实施兼并惩责的合作备忘录》（发改财金〔2017〕427 号），并通过查询“信 用中国”网站、国度企业信用信息公示系统等，公司及子公司不存在被列入一般 失信企业、海关失信企业等失信被践诺东谈主的情形，亦未发生可能影响公司本次向 不特定对象刊行可曲折公司债券的失信行径。    七、公司董事会对于公司将来十二个月内再融资盘算的声明   对于除本次向不特定对象刊行可曲折公司债券外将来十二个月内的其他再 融资盘算，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可曲折公司债券有盘算 被公司鼓舞大会审议通过之日起，公司将来十二个月将凭证业务发展情况笃定是 宁波恒帅股份有限公司     向不特定对象刊行可曲折公司债券预案（三次校正稿） 否实施其他再融资盘算。”                     宁波恒帅股份有限公司董事会

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